DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU
(kèm theo Thông tư số 25/2020/TT-NHNN)
|
STT
|
Mã biểu mẫu
|
Tên biểu mẫu
|
|
1
|
BCLC 01
|
Bảng liệt kê giao dịch
|
|
2
|
BCLC 02
|
Báo cáo liệt kê các giao dịch chưa hoàn thành
|
|
3
|
BCLC 03
|
Báo cáo liệt kê giao dịch lỗi chi tiết
|
|
4
|
BCLC 04
|
Báo cáo liệt kê giao dịch hạch toán đảo
|
|
5
|
BCLC 05
|
Báo cáo liệt kê giao dịch hạch toán điều chỉnh ngày hạch toán
|
|
6
|
BCLC 06
|
Báo cáo tổng hợp giao dịch
|
|
7
|
BCLC 07
|
Báo cáo tổng hợp theo tài khoản kế toán
|
|
8
|
BCLC 08
|
Báo cáo đối chiếu dữ liệu tích hợp
|
|
9
|
BCLC 09
|
Báo cáo kiểm soát lỗi tự động
|
|
10
|
BCLC 10
|
Bảng cân đối tài khoản kế toán
|
|
11
|
DC 01
|
Lệnh thanh toán liên ngân hàng đi
|
|
12
|
DC 02
|
Lệnh thanh toán liên ngân hàng đến
|
|
13
|
DC 03
|
Lệnh thanh toán liên chi nhánh đi
|
|
14
|
DC 04
|
Lệnh thanh toán liên chi nhánh đến
|
|
15
|
DC 05
|
Sổ tổng hợp Quỹ dự trữ phát hành
|
|
16
|
DC 06
|
Sổ tổng hợp Quỹ nghiệp vụ phát hành
|
|
17
|
DC 07
|
Nhật ký quỹ
|
|
18
|
DC 08
|
Bảng kê tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng quốc tế, ngân hàng nước ngoài, tổ chức quốc tế khác
|
|
19
|
DC 09
|
Bảng kê cho vay Tổ chức tín dụng trong nước, cho vay trên thị trường quốc tế
|
|
20
|
DC 10
|
Bảng đối chiếu tài khoản phải thu, phải trả giữa APR và GL
|
|
21
|
DC 11
|
Bảng đối chiếu tài khoản phải thu, phải trả giữa T24 và GL
|
|
22
|
DC 12
|
Bảng đối chiếu tài khoản giữa FA và GL
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: BCLC 01
|
BẢNG LIỆT KÊ GIAO DỊCH
Ngày: …./…./….
Mã người dùng: Họ và tên người dùng:
1. Báo cáo liệt kê giao dịch chi tiết
|
Ngày ghi sổ
|
Chứng từ
|
Số giao dịch
|
Tên giao dịch
|
Loại tiền tệ
|
Tài khoản
|
Đối tượng hạch toán chi tiết
|
Nợ/
Có
|
Doanh số phát sinh theo nguyên tệ
|
Doanh số phát sinh quy đổi ra VND
|
Mã phân hệ nghiệp vụ
|
Trạng thái giao dịch
|
|
Số hiệu
|
Ngày tháng
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
(10)
|
(11)
|
(12)
|
(13)
|
(14)
|
(15)
|
|
A- Giao dịch hạch toán trong bảng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
...
|
|
…
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
B- Giao dịch hạch toán ngoài bảng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
...
|
|
…
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
Tổng cộng
|
...
|
|
…
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
2. Báo cáo liệt kê theo tài khoản kế toán
|
Số thứ tự
|
Diễn giải
|
Loại tiền tệ
|
Tổng số giao dịch
|
Doanh số phát sinh theo nguyên tệ
|
Doanh số phát sinh quy đổi ra VND
|
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
|
Tài khoản trong bảng
|
|
Tài khoản:
|
Tổng doanh số phát sinh
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
…
|
|
1
|
Giao dịch hạch toán Nợ
|
|
…
|
…
|
|
…
|
|
|
|
2
|
Giao dịch hạch toán Có
|
|
…
|
…
|
…
|
|
|
…
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
…
|
|
Tài khoản ngoài bảng
|
|
Tài khoản:
|
Tổng doanh số phát sinh
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
…
|
|
1
|
Giao dịch hạch toán Nợ
|
|
…
|
…
|
|
…
|
|
|
|
2
|
Giao dịch hạch toán Có
|
|
…
|
|
…
|
|
|
…
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
…
|
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
Cán bộ kiểm soát
(Ký, họ tên)
|
Cán bộ hậu kiểm
(Ký, họ tên)
|
BÁO CÁO LIỆT KÊ CÁC GIAO DỊCH CHƯA HOÀN THÀNH
Ngày: …./…./….
|
Ngày ghi sổ
|
Số giao dịch
|
Mã phân hệ nghiệp vụ
|
Loại tiền tệ
|
Mã người dùng
|
Diễn giải
|
Số tiền hạch toán theo nguyên tệ
|
Trạng thái giao dịch
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lưu ý:
(8)- Trạng thái giao dịch:- E: Lỗi giao dịch không thể duyệt;- U: Chưa được duyệt.
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
Cán bộ kiểm soát
(Ký, họ tên)
|
Cán bộ hậu kiểm
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: BCLC 02
|
BÁO CÁO LIỆT KÊ CÁC GIAO DỊCH CHƯA HOÀN THÀNH
Ngày: …./…./….
|
Ngày ghi sổ
|
Số giao dịch
|
Mã phân hệ nghiệp vụ
|
Loại tiền tệ
|
Mã người dùng
|
Diễn giải
|
Số tiền hạch toán theo nguyên tệ
|
Trạng thái giao dịch
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lưu ý:
(8)- Trạng thái giao dịch:- E: Lỗi giao dịch không thể duyệt;- U: Chưa được duyệt.
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
Cán bộ kiểm soát
(Ký, họ tên)
|
Cán bộ hậu kiểm
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: BCLC 03
|
BÁO CÁO LIỆT KÊ GIAO DỊCH LỖI CHI TIẾT
Ngày: …./…./….
|
Số giao dịch
|
Mã phân hệ nghiệp vụ
|
Loại giao dịch
|
Mã lỗi
|
Mô tả lỗi
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
|
|
ERP
|
|
|
|
|
|
T24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cán bộ kiểm soát
(Ký, họ tên)
|
Cán bộ hậu kiểm
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: BCLC 04
|
BÁO CÁO LIỆT KÊ GIAO DỊCH HẠCH TOÁN ĐẢO
Ngày: …/…/…
|
Số giao dịch
|
Tên giao dịch
|
Loại tiền tệ
|
Tài khoản
|
Nợ/
Có
|
Doanh số phát sinh theo nguyên tệ
|
Doanh số phát sinh quy đổi ra VND
|
Mã phân hệ nghiệp vụ
|
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
(10)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
…
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
Cán bộ hậu kiểm
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: BCLC 05
|
BÁO CÁO LIỆT KÊ GIAO DỊCH HẠCH TOÁN ĐIỀU CHỈNH NGÀY HẠCH TOÁN
Ngày: …/…/…
|
Ngày hạch toán
|
Ngày điều chỉnh
|
Số giao dịch
|
Tên giao dịch
|
Loại tiền tệ
|
Tài khoản
|
Nợ/
Có
|
Doanh số phát sinh theo nguyên tệ
|
Doanh số phát sinh quy đổi ra VND
|
Mã phân hệ nghiệp vụ
|
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
(10)
|
(11)
|
(12)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
…
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
Cán bộ kiểm soát
(Ký, họ tên)
|
Cán bộ hậu kiểm
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: BCLC 06
|
BÁO CÁO TỔNG HỢP GIAO DỊCH
Ngày: …./…./….
|
Số thứ tự
|
Mã người dùng
|
Họ và tên người dùng
|
Loại tiền
|
Tổng số lượng giao dịch
|
Tổng doanh số phát sinh theo nguyên tệ
|
Tổng doanh số phát sinh quy đổi ra VND
|
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
|
I- Giao dịch hạch toán trong bảng
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
VND
|
|
|
|
|
|
|
USD
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
II- Giao dịch hạch toán ngoài bảng
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
VND
|
|
|
|
|
|
|
USD
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng theo loại tiền
|
VND
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
USD
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
|
|
|
|
|
|
|
Cán bộ hậu kiểm
(Ký, họ tên)
|
Trưởng phòng kế toán/người được Trưởng phòng kế toán ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: BCLC 07
|
BÁO CÁO TỔNG HỢP THEO TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Ngày: …./…./….
Loại tiền tệ:
|
Số thứ tự
|
Mã người dùng
|
Diễn giải
|
Tổng số giao dịch phát sinh trong kỳ
|
Doanh số phát sinh theo nguyên tệ
|
Doanh số phát sinh quy đổi ra VND
|
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
|
Các tài khoản trong bảng
|
|
Tài khoản:
|
Số dư đầu kỳ
|
|
|
|
|
|
|
Tổng doanh số phát sinh
|
|
|
|
|
|
|
Số dư cuối kỳ
|
|
|
|
|
|
|
1
|
A
|
Doanh số phát sinh
|
|
|
|
|
|
|
2
|
B
|
Doanh số phát sinh
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tài khoản:
|
Số dư đầu kỳ
|
|
|
|
|
|
|
Tổng doanh số phát sinh
|
|
|
|
|
|
|
Số dư cuối kỳ
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Các tài khoản ngoài bảng
|
|
Tài khoản:
|
Số dư đầu kỳ
|
|
|
|
|
|
|
Tổng doanh số phát sinh
|
|
|
|
|
|
|
Số dư cuối kỳ
|
|
|
|
|
|
|
1
|
A
|
Doanh số phát sinh
|
|
|
|
|
|
|
2
|
B
|
Doanh số phát sinh
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cán bộ hậu kiểm
(Ký, họ tên)
|
Trưởng phòng kế toán/người được Trưởng phòng kế toán ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: BCLC 08
|
BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU DỮ LIỆU TÍCH HỢP
Ngày: …/…/…
|
Mã nguồn phân hệ nghiệp vụ
|
Loại giao dịch
|
Dữ liệu nguồn
|
Công cụ hạch toán (FAH)
|
GL
|
Chênh lệch
|
|
Nguồn phân hệ nghiệp vụ và FAH
|
FAH và GL
|
|
Tổng số giao dịch
|
Giá trị
|
Tổng số giao dịch
|
Giá trị
|
Tổng số giao dịch
|
Giá trị
|
Tổng số giao dịch
|
Giá trị
|
Số giao dịch
|
Giá trị
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
(10)
|
(11)
|
(12)
|
|
ERP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CSD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CMO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
....
|
|
|
Cán bộ hậu kiểm
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: BCLC 09
|
BÁO CÁO KIỂM SOÁT LỖI TỰ ĐỘNG
Ngày: …/…/…
|
Tài khoản
|
Trung gian còn số dư
|
Số dư sai tính chất
|
Hạch toán sai loại tiền
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cán bộ kiểm soát
(Ký, họ tên)
|
Cán bộ hậu kiểm
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: BCLC 10
|
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Ngày: …./…./….
Loại tiền tệ:
A - CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
|
Tên tài khoản
|
Số hiệu tài khoản
|
Tổng số giao dịch
|
Số dư đầu kỳ
|
Số phát sinh
|
Số dư cuối kỳ
|
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B - CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
|
Tên tài khoản
|
Số hiệu tài khoản
|
Tổng số giao dịch
|
Số dư đầu kỳ
|
Số phát sinh
|
Số dư cuối kỳ
|
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
|
|
|
|
|
|
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
Cán bộ hậu kiểm
(Ký, họ tên)
|
Trưởng phòng kế toán/người được Trưởng phòng kế toán ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: DC 01
|
LỆNH THANH TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG ĐI
Ngày: .../…/…..
|
Lệnh thanh toán đi
|
Số giao dịch
|
Tài khoản
|
Nợ/Có
|
Doanh số phát sinh
|
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
|
Lệnh chuyển Nợ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng Lệnh chuyển Nợ
|
…
|
|
|
…
|
…
|
|
Lệnh chuyển Có
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng Lệnh chuyển Có
|
…
|
|
|
…
|
…
|
|
Tổng cộng
|
…
|
|
|
…
|
…
|
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
|
Cán bộ kiểm soát
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: DC 02
|
LỆNH THANH TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG ĐẾN
Ngày: .../…/…..
|
Lệnh thanh toán đến
|
Số giao dịch
|
Tài khoản
|
Nợ/Có
|
Doanh số phát sinh
|
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
|
Lệnh chuyển Nợ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng Lệnh chuyển Nợ
|
…
|
|
|
…
|
…
|
|
Lệnh chuyển Có
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng Lệnh chuyển Có
|
…
|
|
|
…
|
…
|
|
Tổng cộng
|
…
|
|
|
…
|
…
|
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
|
Cán bộ kiểm soát
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: DC 03
|
LỆNH THANH TOÁN LIÊN CHI NHÁNH ĐI
Ngày: .../…/…..
|
Lệnh thanh toán đi
|
Số giao dịch
|
Tài khoản
|
Nợ/Có
|
Doanh số phát sinh
|
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
…
|
|
|
…
|
…
|
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
|
Cán bộ kiểm soát
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: DC 04
|
LỆNH THANH TOÁN LIÊN CHI NHÁNH ĐẾN
Ngày: .../…/…..
|
Lệnh thanh toán đến
|
Số giao dịch
|
Tài khoản
|
Nợ/Có
|
Doanh số phát sinh
|
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
…
|
|
|
…
|
…
|
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
|
Cán bộ kiểm soát
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: DC 05
|
SỔ TỔNG HỢP QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH
Ngày: …/…/…
|
Số thứ tự
|
Nội dung
|
Số tiền
|
|
Tồn đầu kỳ
|
Nhập
|
Xuất
|
Tồn cuối kỳ
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
|
I
|
Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông
|
|
|
|
|
|
1
|
Tiền cotton
|
|
|
|
|
|
|
Mệnh giá….
|
|
|
|
|
|
|
Mệnh giá….
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
2
|
Tiền polymer
|
|
|
|
|
|
|
Mệnh giá….
|
|
|
|
|
|
|
Mệnh giá….
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
3
|
Tiền kim loại
|
|
|
|
|
|
|
Mệnh giá….
|
|
|
|
|
|
|
Mệnh giá….
|
|
|
|
|
|
|
..
|
|
|
|
|
|
II
|
Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
III
|
Tiền đình chỉ lưu hành
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
IV
|
Tiền bị phá hoại thuộc quỹ dự trữ phát hành
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
V
|
Quỹ dự trữ phát hành đang vận chuyển
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
…
|
|
…
|
…
|
Số tồn quỹ bằng chữ: …
|
Thủ quỹ/Thủ kho
(Ký, họ tên)
|
Trưởng phòng kế toán hoặc người được Trưởng phòng kế toán ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
Thủ trưởng đơn vị hoặc người được Thủ trưởng đơn vị ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: DC 06
|
SỔ TỔNG HỢP QUỸ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH
Ngày: …/…/…
|
Số thứ tự
|
Nội dung
|
Số tiền
|
|
Tồn đầu kỳ
|
Nhập
|
Xuất
|
Tồn cuối kỳ
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
|
I
|
Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông
|
|
|
|
|
|
1
|
Tiền cotton
|
|
|
|
|
|
|
Mệnh giá….
|
|
|
|
|
|
|
Mệnh giá….
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
2
|
Tiền polymer
|
|
|
|
|
|
|
Mệnh giá….
|
|
|
|
|
|
|
Mệnh giá….
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
3
|
Tiền kim loại
|
|
|
|
|
|
|
Mệnh giá….
|
|
|
|
|
|
|
Mệnh giá….
|
|
|
|
|
|
|
..
|
|
|
|
|
|
II
|
Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
III
|
Tiền đình chỉ lưu hành
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
IV
|
Tiền bị phá hoại thuộc quỹ nghiệp vụ phát hành
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
V
|
Quỹ nghiệp vụ phát hành đang vận chuyển
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng
|
…
|
|
…
|
…
|
Số tồn quỹ bằng chữ: …
|
Thủ quỹ/Thủ kho
(Ký, họ tên)
|
Trưởng phòng kế toán hoặc người được Trưởng phòng kế toán ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
Thủ trưởng đơn vị hoặc người được Thủ trưởng đơn vị ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: DC 07
|
NHẬT KÝ QUỸ
Ngày: …/…/…
Tên tài khoản: Số hiệu tài khoản:
|
Số giao dịch
|
TK đối ứng
|
Diễn giải
|
Thu
|
Chi
|
|
Thu
|
Chi
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
|
|
|
|
Tồn quỹ đầu ngày
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doanh số phát sinh
|
|
|
|
|
|
|
Tồn quỹ cuối ngày
|
|
|
|
|
|
|
Cân số
|
|
|
Số tồn quỹ bằng chữ: …
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
Thủ quỹ/
Thủ kho
(Ký, họ tên)
|
Trưởng phòng kế toán hoặc người được Trưởng phòng kế toán ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
Thủ trưởng đơn vị hoặc người được Thủ trưởng đơn vị ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: DC 08
|
BẢNG KÊ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ, NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ KHÁC
THÁNG: …./….
|
Tên ngân hàng
|
Số hợp đồng
|
Loại tiền tệ
|
Số dư đầu tháng này
|
Phát sinh tăng tiền gửi
|
Phát sinh giảm tiền gửi
|
Ngày đầu tư
|
Ngày đến hạn
|
Lãi suất
|
Số dư cuối tháng này
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
(10)
|
|
Tài khoản 10500202
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tài khoản 10500203
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
…
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
Ngày … tháng … năm ….
Trưởng phòng kế toán hoặc người được Trưởng phòng kế toán ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: DC 09
|
BẢNG KÊ CHO VAY TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRONG NƯỚC, CHO VAY TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
THÁNG: …./….
|
Tên TCTD
|
Số hợp đồng
|
Loại tiền tệ
|
Số tiền cho vay trên hợp đồng
|
Số tiền giải ngân (số dư thực tế theo GNN)
|
Ngày cho vay
|
Ngày đến hạn
|
Lãi suất
|
Số dư cuối tháng
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
|
Tài khoản 201001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tài khoản
|
|
|
…
|
|
|
|
|
…
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
|
Ngày … tháng … năm ….
Trưởng phòng kế toán hoặc người được Trưởng phòng kế toán ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: DC 10
|
BẢNG ĐỐI CHIẾU TÀI KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ GIỮA APR VÀ GL
THÁNG: …./….
Đơn vị: đồng
|
Nguồn tại GL
|
Tài khoản
|
Loại tiền tệ
|
Số dư tại APR
|
Số dư tại GL
|
Chênh lệch
|
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....
|
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
|
Ngày … tháng … năm ….
Trưởng phòng kế toán hoặc người được Trưởng phòng kế toán ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: DC 11
|
BẢNG ĐỐI CHIẾU TÀI KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ GIỮA T24 VÀ GL
THÁNG: …./….
Đơn vị: đồng
|
Nguồn tại GL
|
Tài khoản
|
Loại tiền tệ
|
Số dư tại T24
|
Số dư tại GL
|
Chênh lệch
|
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....
|
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
|
Ngày … tháng … năm ….
Trưởng phòng kế toán hoặc người được Trưởng phòng kế toán ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
|
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:
--------
|
Mẫu số: DC 12
|
BẢNG ĐỐI CHIẾU TÀI KHOẢN GIỮA FA VÀ GL
THÁNG: …./….
Đơn vị: đồng
|
Nguồn tại GL
|
Tài khoản
|
Loại tiền tệ
|
Số dư tại FA
|
Số dư tại GL
|
Chênh lệch
|
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
Nợ
|
Có
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....
|
|
Lập bảng
(Ký, họ tên)
|
|
Ngày … tháng … năm ….
Trưởng phòng kế toán hoặc người được Trưởng phòng kế toán ủy quyền
(Ký, họ tên)
|
Tìm kiếm
Thông tư 25/2020/TT-NHNN (Bản Word)
Thông tư 25/2020/TT-NHNN (Bản Pdf)